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银华安鑫短债债券D基金净值查询(014638)

近一月银华安鑫短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安鑫短债债券D014638净值及计算阶段收益
近一月014638基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 银华安鑫短债债券D 1.0739 0.01%
2025-12-17 银华安鑫短债债券D 1.0738 0.00%
2025-12-16 银华安鑫短债债券D 1.0738 0.00%
2025-12-15 银华安鑫短债债券D 1.0738 0.01%
2025-12-12 银华安鑫短债债券D 1.0737 0.01%
2025-12-11 银华安鑫短债债券D 1.0736 0.00%
2025-12-10 银华安鑫短债债券D 1.0736 0.01%
2025-12-09 银华安鑫短债债券D 1.0735 0.00%
2025-12-08 银华安鑫短债债券D 1.0735 0.01%
2025-12-05 银华安鑫短债债券D 1.0734 0.00%
2025-12-04 银华安鑫短债债券D 1.0734 -0.02%
2025-12-03 银华安鑫短债债券D 1.0736 0.01%
2025-12-02 银华安鑫短债债券D 1.0735 0.00%
2025-12-01 银华安鑫短债债券D 1.0735 0.01%
2025-11-28 银华安鑫短债债券D 1.0734 0.00%
2025-11-27 银华安鑫短债债券D 1.0734 0.00%
2025-11-26 银华安鑫短债债券D 1.0734 0.00%
2025-11-25 银华安鑫短债债券D 1.0734 -0.01%
2025-11-24 银华安鑫短债债券D 1.0735 0.02%
2025-11-21 银华安鑫短债债券D 1.0733 0.00%
2025-11-20 银华安鑫短债债券D 1.0733 0.00%
2025-11-19 银华安鑫短债债券D 1.0733 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
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