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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9348 | 1.39% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9413 | 1.38% |
| 中航军民融合精选A | 1.4667 | 1.31% |
| 中航军民融合精选C | 1.4446 | 1.30% |
| 中航瑞明纯债C | 1.1121 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0007 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0009 | 0.02% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0906 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0097 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0244 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |