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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红益恒纯债债券A | 1.0171 | 0.02% |
| 东方红益恒纯债债券C | 1.0150 | 0.02% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 1.0015 | 0.01% |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.1618 | 0.01% |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0664 | 0.01% |
| 东方红益丰纯债债券A | 1.0366 | 0.00% |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 1.1443 | 0.00% |
| 东方红短债债券A | 1.0807 | 0.00% |
| 东方红短债债券C | 1.0766 | 0.00% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0569 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |