近一月方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦稳泓3个月定开债券015597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0392 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0390 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0389 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0385 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0386 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0380 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0377 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0379 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0367 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0363 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0383 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0387 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0385 |
0.05% |
