近一月国泰利享中短债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享中短债债券E014217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰利享中短债债券E |
1.1688 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
国泰利享中短债债券E |
1.1688 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
国泰利享中短债债券E |
1.1687 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
国泰利享中短债债券E |
1.1685 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
国泰利享中短债债券E |
1.1682 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国泰利享中短债债券E |
1.1680 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
国泰利享中短债债券E |
1.1682 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国泰利享中短债债券E |
1.1682 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国泰利享中短债债券E |
1.1682 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国泰利享中短债债券E |
1.1682 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
国泰利享中短债债券E |
1.1681 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国泰利享中短债债券E |
1.1678 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰利享中短债债券E |
1.1676 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰利享中短债债券E |
1.1675 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
国泰利享中短债债券E |
1.1673 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰利享中短债债券E |
1.1673 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
国泰利享中短债债券E |
1.1671 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
国泰利享中短债债券E |
1.1669 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国泰利享中短债债券E |
1.1667 |
0.02% |
