近一月中航瑞发3个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞发3个月定开债C015493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0118 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0113 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0111 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0106 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0100 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0093 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0094 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0099 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0103 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0096 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0092 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0086 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0087 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0084 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0097 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0103 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0108 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中航瑞发3个月定开债C |
1.0107 |
0.02% |
