近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0715 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0720 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0722 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0723 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0724 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0722 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0718 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0716 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0714 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0712 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0711 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0708 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0705 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0703 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0700 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0698 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0694 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0691 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.0689 |
0.01% |
