近一月博远利兴纯债一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围博远利兴纯债一年定开债券发起式016015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0166 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0146 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0167 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0175 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0154 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0136 |
0.05% |
