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金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)

近一月金元顺安泓泽债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安泓泽债券015433净值及计算阶段收益
近一月015433基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.00%
2026-09-14 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.01%
2026-09-11 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.00%
2026-09-10 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.00%
2026-09-09 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.01%
2026-09-08 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.00%
2026-09-07 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.01%
2026-09-04 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.00%
2026-09-03 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.02%
2026-09-02 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.00%
2026-09-01 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.01%
2026-08-31 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.01%
2026-08-28 金元顺安泓泽债券 0.9774 0.01%
2026-08-27 金元顺安泓泽债券 0.9773 -0.02%
2026-08-26 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.00%
2026-08-25 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.00%
2026-08-24 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.02%
2026-08-21 金元顺安泓泽债券 0.9773 0.00%
2026-08-20 金元顺安泓泽债券 0.9773 0.00%
2026-08-19 金元顺安泓泽债券 0.9773 0.00%
2026-08-18 金元顺安泓泽债券 0.9773 0.01%
2026-08-17 金元顺安泓泽债券 0.9772 0.01%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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