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天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)

近一月天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘中债1-3年国开债指数发起C015791净值及计算阶段收益
近一月015791基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0176 0.03%
2025-12-15 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0173 -0.01%
2025-12-12 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0174 -0.02%
2025-12-11 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0176 0.04%
2025-12-10 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0172 0.02%
2025-12-09 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0170 0.03%
2025-12-08 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0167 0.03%
2025-12-05 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0164 0.02%
2025-12-04 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0162 -0.05%
2025-12-03 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0177 -0.01%
2025-12-02 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0178 0.00%
2025-12-01 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0178 0.01%
2025-11-28 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0177 0.03%
2025-11-27 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0174 -0.01%
2025-11-26 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0175 -0.02%
2025-11-25 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0177 -0.01%
2025-11-24 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0178 0.02%
2025-11-21 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0176 0.00%
2025-11-20 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0176 0.00%
2025-11-19 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0176 0.01%
2025-11-18 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0175 0.00%
2025-11-17 天弘中债1-3年国开债指数发起C 1.0175 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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