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万家鑫瑞纯债D基金净值查询(015207)

近一月万家鑫瑞纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫瑞D015207净值及计算阶段收益
近一月015207基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 万家鑫瑞D 1.0342 0.12%
2024-04-29 万家鑫瑞D 1.0330 -0.23%
2024-04-26 万家鑫瑞D 1.0354 -0.16%
2024-04-25 万家鑫瑞D 1.0371 -0.04%
2024-04-24 万家鑫瑞D 1.0375 -0.13%
2024-04-23 万家鑫瑞D 1.0388 0.08%
2024-04-22 万家鑫瑞D 1.0380 0.08%
2024-04-19 万家鑫瑞D 1.0372 0.05%
2024-04-18 万家鑫瑞D 1.0367 0.05%
2024-04-17 万家鑫瑞D 1.0362 0.08%
2024-04-16 万家鑫瑞D 1.0354 0.03%
2024-04-15 万家鑫瑞D 1.0351 0.06%
2024-04-12 万家鑫瑞D 1.0345 0.11%
2024-04-11 万家鑫瑞D 1.0334 0.07%
2024-04-10 万家鑫瑞D 1.0327 0.01%
2024-04-09 万家鑫瑞D 1.0326 0.07%
2024-04-08 万家鑫瑞D 1.0319 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大中高等级债A 1.2399 0.52%
光大中高等级债C 1.2073 0.52%
景顺稳债A 1.0070 0.50%
景顺稳债C 1.0010 0.50%
兴业180天持有期债券C 1.0373 0.49%
兴业180天持有期债券A 1.0399 0.48%
汇添富季季红定开 1.0201 0.45%
创金合信转债精选债券A 1.2159 0.42%
创金合信转债精选债券C 1.1944 0.42%
天弘添利LOF 1.3172 0.38%
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