近一月招商稳恒中短债60天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围招商稳恒中短债60天持有期债券C014457净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0582 |
0.02% |
2024-04-29 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0580 |
-0.04% |
2024-04-26 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0584 |
-0.02% |
2024-04-25 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0586 |
-0.01% |
2024-04-24 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0587 |
-0.01% |
2024-04-23 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0588 |
0.03% |
2024-04-22 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0585 |
0.03% |
2024-04-19 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0582 |
0.03% |
2024-04-18 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0579 |
0.03% |
2024-04-17 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0576 |
-0.01% |
2024-04-16 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0577 |
0.01% |
2024-04-15 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0576 |
0.04% |
2024-04-12 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0572 |
0.04% |
2024-04-11 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0568 |
0.03% |
2024-04-10 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0565 |
0.03% |
2024-04-09 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0562 |
0.03% |
2024-04-08 |
招商稳恒中短债60天持有期债券C |
1.0559 |
0.05% |