近一月兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券A014086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1051 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1055 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1063 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1064 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1050 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1047 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1042 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1031 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1028 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1024 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1018 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1014 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1011 |
0.02% |
