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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0746 | 0.02% |
| 太平恒庆利率债A | 1.0076 | 0.02% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0645 | 0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0832 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0451 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0045 | 0.01% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0308 | 0.01% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0453 | 0.01% |
| 太平恒庆利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 太平恒泰三个月定开债A | 1.0260 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |