近一月华夏鼎誉三个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎誉三个月定开债券C015702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0083 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0085 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0080 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0077 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0073 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0072 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0081 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0086 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0083 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0089 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0096 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0098 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
1.0098 |
0.01% |
