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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-29 | 每份派现金0.0067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0806 | 0.04% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0764 | 0.04% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6953 | -0.09% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.6906 | -0.09% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8374 | -0.10% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8303 | -0.10% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6300 | -0.10% |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6404 | -0.11% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6270 | -0.19% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6178 | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |