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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-29 | 每份派现金0.0086元 |
| 2023-12-29 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7326 | 0.48% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7287 | 0.48% |
| 永赢众利债券 | 1.1425 | 0.11% |
| 永赢智益纯债三个月 | 1.1472 | 0.09% |
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0645 | 0.09% |
| 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1149 | 0.09% |
| 永赢乾益债券 | 1.0669 | 0.09% |
| 永赢轩益债券 | 1.0320 | 0.09% |
| 永赢盛益债券A | 1.0845 | 0.08% |
| 永赢盛益债券C | 1.0741 | 0.08% |