近一月兴证全球恒悦180天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券C014087净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1006 |
-0.09% |
2024-04-26 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1016 |
-0.05% |
2024-04-25 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1021 |
-0.03% |
2024-04-24 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1024 |
-0.04% |
2024-04-23 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1028 |
0.04% |
2024-04-22 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1024 |
0.05% |
2024-04-19 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1019 |
0.04% |
2024-04-18 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1015 |
0.04% |
2024-04-17 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1011 |
0.03% |
2024-04-16 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1008 |
0.01% |
2024-04-15 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1007 |
0.04% |
2024-04-12 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.1003 |
0.05% |
2024-04-11 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0997 |
0.05% |
2024-04-10 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0992 |
0.03% |
2024-04-09 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0989 |
0.04% |
2024-04-08 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
0.05% |
2024-04-03 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0980 |
0.05% |
2024-04-02 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0975 |
0.03% |
2024-04-01 |
兴证全球恒悦180天持有债券C |
1.0972 |
0.01% |