近一月华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券C015070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1287 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1286 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1285 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1320 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1334 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1325 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1329 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1341 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1338 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1340 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1347 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1335 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1319 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1320 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1349 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1343 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1356 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1397 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1406 |
0.12% |
