近一月华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券C015070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1194 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1214 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1206 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1215 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1209 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1212 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1210 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1199 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1203 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1217 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1233 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1225 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1218 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1226 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1235 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1231 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1208 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1221 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1230 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1240 |
-0.03% |
