近一月富国中证医药主题指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强型(LOF)C005626净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0880 |
1.40% |
2024-04-25 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0730 |
0.66% |
2024-04-24 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0660 |
-0.19% |
2024-04-23 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0680 |
0.47% |
2024-04-22 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0630 |
0.66% |
2024-04-19 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0560 |
-0.38% |
2024-04-18 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0600 |
-0.47% |
2024-04-17 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0650 |
1.53% |
2024-04-16 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0490 |
-1.59% |
2024-04-15 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0660 |
0.76% |
2024-04-12 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0580 |
-0.47% |
2024-04-11 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0630 |
-0.47% |
2024-04-10 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0680 |
-1.39% |
2024-04-09 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0830 |
1.50% |
2024-04-08 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0670 |
-1.57% |
2024-04-03 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0840 |
-0.18% |
2024-04-02 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0860 |
-1.00% |
2024-04-01 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0970 |
1.57% |
2024-03-29 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0800 |
0.28% |
2024-03-28 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0770 |
0.19% |
2024-03-27 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0750 |
-0.92% |