近一月富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强C005626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2550 |
2.03% |
| 2026-09-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2510 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2670 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2820 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2720 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2700 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3080 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3210 |
-3.18% |
| 2026-08-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3630 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3220 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3540 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3590 |
0.97% |
