近一月富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强C005626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2270 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2290 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2330 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2190 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2190 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2040 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2230 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2350 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2380 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2330 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2390 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2290 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2310 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2480 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2450 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2420 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2370 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2280 |
1.15% |
