近一月金元顺安丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安丰利债券C020499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安丰利债券C |
1.0120 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
金元顺安丰利债券C |
1.0122 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
金元顺安丰利债券C |
1.0135 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
金元顺安丰利债券C |
1.0154 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
金元顺安丰利债券C |
1.0168 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
金元顺安丰利债券C |
1.0170 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
金元顺安丰利债券C |
1.0174 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
金元顺安丰利债券C |
1.0098 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
金元顺安丰利债券C |
1.0140 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
金元顺安丰利债券C |
1.0142 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
金元顺安丰利债券C |
1.0163 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
金元顺安丰利债券C |
1.0209 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
金元顺安丰利债券C |
1.0186 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
金元顺安丰利债券C |
1.0225 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
金元顺安丰利债券C |
1.0168 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
金元顺安丰利债券C |
1.0154 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金元顺安丰利债券C |
1.0148 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
金元顺安丰利债券C |
1.0213 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
金元顺安丰利债券C |
1.0218 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
金元顺安丰利债券C |
1.0192 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
金元顺安丰利债券C |
1.0319 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
金元顺安丰利债券C |
1.0316 |
0.86% |
