近一月兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴全汇吉一年持有混合C011337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9680 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9698 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9736 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9757 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9788 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9793 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9818 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9759 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9789 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9788 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9838 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9871 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9858 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9902 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9854 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9820 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9815 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9886 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9891 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
兴全汇吉一年持有混合C |
0.9879 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0026 |
1.35% |
