近一月兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴全汇吉一年持有混合C011337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0496 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0544 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0474 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0495 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0466 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0523 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0561 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0538 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0576 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0592 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0597 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0585 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0576 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0600 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0615 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0594 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0544 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0692 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0724 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0736 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
兴全汇吉一年持有混合C |
1.0820 |
-0.29% |
