近一月国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿毅三年持有期混合A013890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0329 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0494 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0537 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0426 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0516 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0468 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0600 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0585 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0493 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0484 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0650 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0489 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0393 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0360 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0329 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0240 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0112 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0470 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0554 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0635 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0774 |
-0.99% |
