近一月国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿毅三年持有期混合A013890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0292 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0414 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0344 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0553 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0640 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0658 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0745 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0628 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0753 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0694 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0821 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0963 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0750 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0850 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0663 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0683 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0636 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0822 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0738 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0665 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1170 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1152 |
2.23% |
