近一月国泰海通君得盈债券D基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券D023210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1013 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1049 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1105 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1133 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1121 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1126 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1080 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1116 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1099 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1188 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1142 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1164 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1108 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1095 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1099 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1163 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1144 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1116 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1293 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得盈债券D |
1.1293 |
0.88% |
