近一月国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿毅三年持有期混合C013891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0110 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0229 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0161 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0367 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0453 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0470 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0555 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0441 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0564 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0506 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0631 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0562 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0660 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0476 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0497 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0450 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0633 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0550 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0479 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0958 |
2.22% |
