近一月富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合A013524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3075 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3004 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3031 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3032 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3083 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3131 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3129 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3167 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3202 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3234 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3198 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3182 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3199 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3166 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3218 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3196 |
0.63% |
