近一月富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国悦享回报12个月持有期混合A013524净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0233 |
0.07% |
2024-04-29 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0226 |
-0.20% |
2024-04-26 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0247 |
0.22% |
2024-04-25 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0224 |
0.06% |
2024-04-24 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0218 |
0.11% |
2024-04-23 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0207 |
-0.08% |
2024-04-22 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0215 |
-0.30% |
2024-04-19 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0246 |
0.04% |
2024-04-18 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0242 |
0.09% |
2024-04-17 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0233 |
0.20% |
2024-04-16 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0213 |
-0.25% |
2024-04-15 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0239 |
-0.30% |
2024-04-12 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0270 |
0.24% |
2024-04-11 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0245 |
-0.01% |
2024-04-10 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0246 |
-0.07% |
2024-04-09 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0253 |
0.15% |
2024-04-08 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0238 |
-0.25% |