近一月国泰海通君得盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盈债券C952320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0492 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0509 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0506 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0529 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0513 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0487 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0472 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0428 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0396 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0404 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0320 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0383 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0421 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0389 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0423 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0418 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0427 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0388 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0341 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盈债券C |
1.0349 |
-0.34% |
