近一月英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数A012854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1783 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1857 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1944 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2084 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2029 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2049 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1949 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1974 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1981 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2141 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2189 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2172 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2213 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2092 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2830 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2737 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2714 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3057 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3077 |
1.69% |
