近一月英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数A012854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2016 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2081 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2007 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2115 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2130 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2159 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2023 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1897 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1826 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1890 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1950 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1816 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1794 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1840 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1713 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1584 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1596 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1874 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1935 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1867 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1948 |
-0.62% |
