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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 景顺长城高端装备股票 | 1.0165 | 2.73% |
| 2025-12-05 | 景顺长城高端装备股票 | 0.9888 | 1.53% |
| 2025-11-28 | 景顺长城高端装备股票 | 0.9737 | 3.44% |
| 2025-11-21 | 景顺长城高端装备股票 | 0.9402 | -3.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
