近一月中欧中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起C020256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4464 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4744 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4647 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4927 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4848 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5031 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4885 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4684 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4418 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4531 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4741 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4563 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4460 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4468 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4481 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4432 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4279 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4511 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4645 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4776 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4803 |
0.28% |
