近一月惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8849 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8801 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8824 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8869 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9048 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9181 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9165 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9146 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9091 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9204 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9199 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9282 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9379 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9396 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9375 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9220 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9138 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9146 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9321 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9261 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9188 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9539 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9534 |
2.18% |
