近一月长城价值成长六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合C010285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7773 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7814 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7904 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7949 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8031 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7972 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7970 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7846 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7881 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7833 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7952 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8062 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8024 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8082 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7973 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.7956 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8001 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8231 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8135 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8122 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8541 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合C |
0.8586 |
3.07% |
