近一月申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合A015630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2769 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2770 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2639 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2763 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2884 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2709 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2788 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2679 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2807 |
-1.83% |
| 2025-12-05 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3041 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2947 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2982 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3078 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3230 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3220 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.3136 |
1.67% |
| 2025-11-26 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2920 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2782 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2680 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2527 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2761 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.2845 |
0.81% |
