近一月申万菱信乐融一年持有混合A|申万菱信乐融一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合A015630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9154 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9264 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9107 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9325 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9549 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9509 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9611 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9225 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9505 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9382 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9435 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9708 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9513 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9753 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9364 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9382 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9301 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9556 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9390 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
0.9324 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0111 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
1.0142 |
4.33% |
