近一月金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合A012905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1717 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1773 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1794 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1961 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2078 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2082 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2062 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1920 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1988 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1995 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2145 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2135 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2064 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2112 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1981 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2014 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2007 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2231 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2172 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2109 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
2.46% |
