近一月金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合A012905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9895 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0112 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0284 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0159 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0374 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0308 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0419 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0211 |
3.08% |
| 2025-12-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9906 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9832 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9904 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.0026 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9937 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9771 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9689 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9603 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9457 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9427 |
-3.86% |
| 2025-11-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9805 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9816 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.9826 |
-1.97% |
