近一月招商资管智达量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达量化选股混合发起C021693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3638 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3679 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3698 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3930 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4039 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4047 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4001 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3954 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4069 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4077 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4227 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4199 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4061 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4104 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3839 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3800 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3810 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4001 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3932 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3878 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4407 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.98% |
