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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0510元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0576元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0581元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0567元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0156元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.14% | -1.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.79% | -1.35% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7.41% | -1.15% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5.51% | -4.77% |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | -1.06% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.95% | -0.70% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.82% | -3.52% |
| 301606 | 绿联科技 | 1.66% | -1.10% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.60% | -1.52% |
| 600030 | 中信证券 | 1.52% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |