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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0517元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0582元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0589元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0573元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0176元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.14% | 0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.79% | 1.68% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7.41% | 1.51% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5.51% | 2.05% |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | 1.39% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.95% | -0.28% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.82% | 4.26% |
| 301606 | 绿联科技 | 1.66% | 1.74% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.60% | 1.84% |
| 600030 | 中信证券 | 1.52% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车ETF | 1.2133 | 1.88% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.8865 | 1.76% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8625 | 1.76% |
| 新能源BS | 0.6612 | 1.56% |
| 博时黄金D | 9.7595 | 1.41% |
| 博时黄金I | 9.5816 | 1.41% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.2845 | 1.40% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.1731 | 1.39% |
| 黄金ETF基金 | 9.6014 | 1.39% |
| 博时特许A | 5.5620 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1429 | 2.79% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 建信新能源行业股票C | 1.9053 | 2.47% |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信环保产业股票C | 1.2240 | 2.43% |
| 广发高端制造股票A | 1.4709 | 2.37% |
| 财通集成电路产业股票A | 4.0277 | 2.37% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.8067 | 2.37% |
| 广发高端制造股票C | 1.4408 | 2.37% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.1030 | 2.34% |