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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0517元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0582元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0589元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0573元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0176元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.14% | 0.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.79% | 0.54% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7.41% | -1.28% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5.51% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | 0.36% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.95% | -0.41% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.82% | 3.66% |
| 301606 | 绿联科技 | 1.66% | 1.24% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.60% | 1.58% |
| 600030 | 中信证券 | 1.52% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时先进制造混合A | 0.9150 | 1.79% |
| 博时先进制造混合C | 0.8900 | 1.78% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.72% |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.72% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6399 | 1.71% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6268 | 1.71% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9651 | 1.68% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9717 | 1.67% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8687 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |