近一月东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式C019552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8327 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8390 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8374 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8486 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8626 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8697 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8697 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8705 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8681 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8641 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8726 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8653 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8682 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8672 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8678 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8682 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8645 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8718 |
-2.00% |
| 2026-08-20 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8892 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8766 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.9021 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
0.8994 |
0.62% |
