近一月东海消费臻选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海消费臻选混合发起式C019552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0376 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0325 |
-0.65% |
| 2025-12-23 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0393 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0498 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0532 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0417 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0404 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0269 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0283 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0200 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0059 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0163 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0243 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0295 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0311 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0407 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0440 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0471 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0374 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0309 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海消费臻选混合发起式C |
1.0315 |
0.11% |
