近一月华泰柏瑞制造业主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合A025077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0082 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0102 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0134 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0211 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0293 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0264 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0262 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0281 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0311 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0287 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0367 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0307 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0323 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0312 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0296 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0220 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0180 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0166 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0242 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0226 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0214 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合A |
1.0137 |
0.53% |
