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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.29% | -0.32% |
| 601857 | 中国石油 | 0.29% | 1.05% |
| 601865 | 福莱特 | 0.29% | 0.33% |
| 000998 | 隆平高科 | 0.28% | 0.82% |
| 001965 | 招商公路 | 0.28% | -0.34% |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.28% | -2.31% |
| 600941 | 中国移动 | 0.28% | -0.52% |
| 601728 | 中国电信 | 0.28% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.27% | -0.14% |
| 600938 | 中国海油 | 0.27% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |