近一月华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞制造业主题混合C025078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0153 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0235 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0204 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0224 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0254 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0230 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0310 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0250 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0266 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0256 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0240 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0164 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0111 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0187 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0171 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0160 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0084 |
0.52% |
