近一月凯石元鑫混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式A023526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0118 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0163 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0169 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0269 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0303 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0285 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0218 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0295 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0253 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0225 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0284 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0238 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0246 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0221 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0208 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0127 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0106 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0066 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0062 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0035 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0045 |
0.25% |
