近一月上银国企红利混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银国企红利混合发起式A020186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0945 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0961 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0931 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0944 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0922 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0955 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0975 |
1.10% |
| 2025-12-17 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0856 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0826 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0882 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0844 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0840 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0876 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
上银国企红利混合发起式A |
1.0900 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1012 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1073 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1049 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1060 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1080 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
上银国企红利混合发起式A |
1.1029 |
0.16% |
