近一月凯石元鑫混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式C023527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9995 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0022 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0066 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0073 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0172 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0206 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0188 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0122 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0199 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0158 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0130 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0189 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0143 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0152 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0128 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0115 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0034 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0014 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9974 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9971 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9944 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9933 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9954 |
0.24% |
