近一月民生加银核心资产股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银核心资产股票A012214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.8223 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
民生加银核心资产股票A |
0.8272 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.8265 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.8339 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
民生加银核心资产股票A |
0.8404 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银核心资产股票A |
0.8350 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银核心资产股票A |
0.8305 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.8328 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
民生加银核心资产股票A |
0.8295 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
民生加银核心资产股票A |
0.8276 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
民生加银核心资产股票A |
0.8345 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
民生加银核心资产股票A |
0.8365 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银核心资产股票A |
0.8381 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
民生加银核心资产股票A |
0.8340 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
民生加银核心资产股票A |
0.8365 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.8363 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.8350 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
民生加银核心资产股票A |
0.8323 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
民生加银核心资产股票A |
0.8265 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
民生加银核心资产股票A |
0.8208 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.8235 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.8167 |
0.93% |
