近一月广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C020744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.8991 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9013 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9074 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9076 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9110 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9265 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9398 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9396 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9426 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9315 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9363 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9409 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9484 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9597 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9632 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9742 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9690 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9743 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9757 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9732 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9614 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9625 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9673 |
0.12% |
