导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01288 | 农业银行 | 5.75% | -2.74% |
| 00939 | 建设银行 | 4.59% | -2.12% |
| 601318 | 中国平安 | 4.09% | -0.12% |
| 00998 | 中信银行 | 3.94% | -2.14% |
| 01398 | 工商银行 | 3.38% | -1.81% |
| 601298 | 青岛港 | 2.95% | -0.91% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.81% | -1.68% |
| 601333 | 广深铁路 | 2.73% | -0.66% |
| 00941 | 中国移动 | 2.67% | -0.94% |
| 601398 | XD工商银 | 2.65% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安添信债券 | 1.0650 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0399 | 0.02% |
| 华安安嘉定开 | 1.0401 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6995 | 0.04% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6795 | 0.04% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰央企改革股票C | 1.7183 | 0.03% |