近一月永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8213 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8240 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8252 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8174 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8192 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8089 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8156 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8297 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8126 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8163 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8161 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8234 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8359 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8379 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8307 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8380 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8408 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8459 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8467 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8392 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8300 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8249 |
1.84% |
