近一月永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6124 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6198 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6159 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6235 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6311 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6396 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6379 |
-1.65% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6484 |
2.32% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6337 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6271 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6259 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6328 |
-5.77% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6749 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6747 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6627 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6581 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6671 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6699 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6577 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6610 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6528 |
-1.24% |
