热搜: 人寿保险 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 海富通股票混合

2025年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018099 方正富邦中证保险C 1.0330 4.77%
167301 方正富邦中证保险A 1.0400 4.63%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7908 4.24%
400032 东方主题精选混合 0.9413 4.23%
012606 东财证券保险C 1.1127 4.08%
021844 东财证券保险E 1.1166 4.08%
012605 东财证券保险A 1.1298 4.08%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.3299 4.06%
001614 东方区域发展混合 1.2141 4.03%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0689 4.02%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0626 4.01%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2711 3.94%
001553 天弘中证证券保险C 1.0190 3.84%
001552 天弘中证证券保险A 1.0411 3.84%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2624 3.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8437 3.80%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9992 3.80%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3930 3.79%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3877 3.78%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0812 3.60%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1721 3.58%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9972 3.51%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0878 3.51%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1001 3.51%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2568 3.50%
512000 华宝券商ETF 1.0516 3.50%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3466 3.50%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0989 3.49%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1808 3.49%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0057 3.48%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0523 3.48%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2030 3.46%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2115 3.46%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0425 3.46%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5697 3.45%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9900 3.44%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8774 3.44%
159692 证券ETF东财 1.2064 3.43%
018806 华安国企机遇混合A 1.1431 3.38%
018807 华安国企机遇混合C 1.1314 3.38%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2100 3.35%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2232 3.35%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 3.35%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.3443 3.34%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3523 3.34%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1842 3.34%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5418 3.33%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1842 3.33%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0870 3.33%
013504 华安双核驱动混合C 1.6301 3.33%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0842 3.33%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0857 3.33%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1458 3.33%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5061 3.33%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2687 3.33%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0491 3.33%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1641 3.32%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2018 3.32%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2495 3.32%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1730 3.32%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 3.32%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1788 3.32%
006121 华安双核驱动混合A 1.6691 3.32%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1958 3.32%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0715 3.31%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1374 3.31%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0804 3.31%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2134 3.31%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1333 3.31%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2134 3.31%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2321 3.31%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0619 3.30%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9299 3.30%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9396 3.30%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0509 3.30%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1255 3.29%
014971 华安红利精选混合C 0.9697 3.29%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0634 3.29%
005521 华安红利精选混合A 0.9879 3.29%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1173 3.29%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0400 3.28%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1338 3.27%
016043 东财证券30A 1.2056 3.26%
016044 东财证券30C 1.1939 3.26%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1263 3.26%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0820 3.24%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0889 3.24%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2258 3.10%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1980 3.09%
510200 汇安上证证券ETF 1.1712 3.04%
002174 东方互联网嘉混合 1.1782 3.02%
013491 同泰金融精选股票C 0.9710 3.02%
013490 同泰金融精选股票A 0.9848 3.02%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2234 2.99%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2698 2.97%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1985 2.78%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4643 2.76%
516860 博时金融科技ETF 1.2523 2.75%
011154 华宝新兴消费混合C 0.9157 2.66%
011153 华宝新兴消费混合A 0.9316 2.66%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9760 2.61%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9661 2.61%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3607 2.55%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1924 2.55%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1931 2.55%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3770 2.54%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4497 2.54%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6980 2.54%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0787 2.53%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.5318 2.53%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0071 2.52%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3088 2.51%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2844 2.47%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8373 2.47%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9560 2.45%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1520 2.43%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1566 2.42%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2954 2.42%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.5669 2.41%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1270 2.41%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0938 2.41%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.5731 2.40%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1235 2.40%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.1228 2.39%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8647 2.39%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7917 2.39%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0954 2.38%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6417 2.38%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1080 2.37%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3975 2.37%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0931 2.37%
159568 博时港股通互联网ETF 1.6916 2.37%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1005 2.37%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0577 2.37%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7088 2.37%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6481 2.37%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1298 2.37%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.3713 2.37%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8764 2.36%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7083 2.36%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0656 2.36%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1147 2.36%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9913 2.35%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2449 2.35%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.4461 2.35%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5031 2.35%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.4231 2.35%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2528 2.34%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3017 2.34%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2933 2.34%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1215 2.34%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5224 2.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3958 2.33%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6189 2.33%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2460 2.33%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1534 2.33%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5259 2.33%
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1823 2.33%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6071 2.33%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2397 2.33%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1534 2.33%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7168 2.32%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1010 2.32%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7008 2.32%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0239 2.31%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2450 2.30%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3059 2.30%
010312 中银金融地产混合C 1.5167 2.29%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0526 2.29%
004871 中银金融地产混合A 1.5435 2.29%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.3031 2.28%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0251 2.28%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 1.2716 2.27%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6847 2.27%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2974 2.27%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.8434 2.26%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9720 2.25%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1683 2.25%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1599 2.25%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.8734 2.25%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5326 2.24%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9656 2.24%
023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0174 2.23%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7697 2.23%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1146 2.23%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.9111 2.23%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1035 2.23%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5280 2.23%
513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.4720 2.22%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2697 2.22%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2366 2.22%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2764 2.22%
023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0168 2.22%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9708 2.22%
513600 南方恒指ETF 2.7163 2.22%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2408 2.22%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4560 2.22%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3146 2.22%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3083 2.22%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0753 2.21%