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2025年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4008 3.51%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4089 3.50%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6688 3.23%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6755 3.23%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1042 2.36%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1269 2.36%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2647 2.32%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2647 2.32%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9024 2.30%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0330 2.28%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0430 2.25%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.4099 1.96%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.4168 1.96%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.5741 1.96%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.5755 1.96%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1825 1.89%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9067 1.89%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1872 1.88%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8997 1.88%
002423 华宝标普美国消费美元 0.4087 1.87%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9380 1.87%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1261 1.86%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8800 1.84%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9514 1.81%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9111 1.75%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9237 1.75%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.4251 1.73%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5390 1.72%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.2620 1.72%
014127 融通核心价值混合C 0.7404 1.72%
161620 融通核心价值混合A 0.7528 1.72%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6151 1.71%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6284 1.71%
000043 嘉实美国成长股票人民币 5.0200 1.70%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4999 1.69%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5139 1.69%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4582 1.68%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4250 1.68%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.1919 1.67%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7567 1.67%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1919 1.67%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6758 1.67%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4413 1.67%
160213 国泰纳斯达克100指数 8.9880 1.67%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.1882 1.67%
513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.7231 1.67%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3985 1.66%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7760 1.66%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9060 1.66%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2945 1.66%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9423 1.66%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9060 1.66%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6512 1.66%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5118 1.66%
018096 东财价值启航A 0.8818 1.65%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9404 1.65%
018097 东财价值启航C 0.8723 1.64%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9931 1.64%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0036 1.64%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0260 1.64%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1613 1.64%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.9853 1.64%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5837 1.62%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2258 1.62%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5784 1.61%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2340 1.61%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2276 1.61%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5778 1.61%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3550 1.60%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3122 1.60%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3624 1.60%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3134 1.60%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3122 1.60%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4840 1.60%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3128 1.60%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2228 1.60%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3061 1.59%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.4786 1.59%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3602 1.59%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8937 1.59%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6360 1.59%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2257 1.59%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4237 1.59%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4778 1.59%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3314 1.59%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8809 1.59%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6228 1.59%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2357 1.59%
010612 万家战略发展产业混合C 0.7818 1.59%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5070 1.59%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.4345 1.59%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.4198 1.59%
010611 万家战略发展产业混合A 0.7975 1.59%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3565 1.59%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.6841 1.58%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1652 1.58%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3089 1.58%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 0.9511 1.58%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3126 1.58%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6939 1.58%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 0.9506 1.58%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6817 1.58%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2309 1.58%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1620 1.57%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3815 1.57%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3709 1.56%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.6662 1.56%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1063 1.56%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7418 1.56%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.0764 1.56%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2667 1.55%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.9410 1.55%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6874 1.55%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6785 1.54%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1841 1.54%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6796 1.54%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4542 1.54%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4413 1.54%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8768 1.54%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6986 1.54%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3230 1.53%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4667 1.52%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0989 1.52%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1997 1.52%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4552 1.51%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7914 1.50%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8804 1.50%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.7919 1.50%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7867 1.50%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9063 1.49%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2040 1.49%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9792 1.46%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9720 1.46%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1390 1.46%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9610 1.46%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0931 1.44%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2753 1.44%
006768 华安沪港深优选混合 0.8861 1.44%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8580 1.44%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0151 1.44%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0692 1.43%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2507 1.43%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0961 1.43%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8611 1.43%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9655 1.43%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0636 1.43%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8601 1.43%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3898 1.42%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.8106 1.42%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8334 1.42%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9099 1.42%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.8251 1.42%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.8750 1.42%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8626 1.41%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9253 1.41%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9247 1.41%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0999 1.40%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1031 1.40%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8617 1.40%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1197 1.39%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5772 1.39%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0210 1.39%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1700 1.38%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0935 1.38%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1544 1.38%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1222 1.38%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0767 1.37%
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1217 1.36%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6914 1.35%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9835 1.35%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1498 1.35%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9562 1.35%
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1250 1.35%
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.5906 1.34%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5828 1.34%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1521 1.33%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0105 1.33%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0547 1.33%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9661 1.32%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9662 1.32%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0604 1.32%
018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4363 1.31%
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4434 1.31%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.8481 1.31%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.8583 1.31%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5528 1.30%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.9734 1.30%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9592 1.30%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3550 1.29%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 1.29%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2894 1.29%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.3713 1.29%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2567 1.28%
513500 博时标普500ETF 2.0181 1.27%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2102 1.27%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 1.27%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2108 1.27%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.5376 1.26%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2564 1.25%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2504 1.25%